February 24, 2022

台股爆量一度跌近500點 盤中創今年新低點


台股爆量一度跌近500點 盤中創今年新低點

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本文共542字

台股今(24)日殺盤力道加重,指數開低走低,12點30分過後,指數更一度下跌逼近500點,盤中指數創今(2022)年以來的新低,接近半年線支撐,大盤成交量也暴增而有望挑戰4,000億元。

大盤指數在12點40分左右跌至17,561.07點,下跌約495點,成交值約3,500億元。

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新台幣兌美元匯率今日走貶,盤中權值股賣壓沈重,分析師推估外資今日賣壓不小,午盤過後的台灣50指數跌幅超過2.7%,中鋼(2002)(2002)、和泰車(2207)(2207)、聯電(2303)(2303)、台達電(2308)(2308)、國巨(2327)(2327)、鴻海(2317)(2317)、台積電(2330)(2330)、瑞昱(2379)(2379)、廣達(2382)(2382)、聯發科(2454)(2454)、長榮(2603)(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)(2615)、華南金(2880)(2880)、玉山金(2884)(2884)、台新金(2887)(2887)、中信金(2891)(2891)、第一金(2892)(2892)、大立光(3008)(3008)、日月光投控(3711)(3711)、上海商銀(5876)(5876)、合庫金(5880)(5880)、南電(8046)(8046)及豐泰(9910)(9910)等股跌幅超過2%。

欣興(3037)(3037)、榮運(2607)(2607)、敦泰(3545)(3545)、雙鴻(3324)(3324)與美時(1795)(1795)等股成交金額大卻相當抗跌。

台股/【Hot台股】網怕爆「大哥沒錢了台股要崩」 專家觀察外資動向:先安啦!

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今日社群台股最HOT話題

好擔心大哥沒錢!台股近日表現讓鄉民們超抖,有人擔心「內資買到沒錢了」台股會就崩,分析師則認為「目前沒有崩盤危機」,除了內資支撐,外資動向也是觀察焦點,股民們可以先安啦!

內資已經買到沒錢了,這邊外資繼續賣超就會崩盤了。圖/翻攝自mobile01

今天台股一開盤就重挫,PTT網友們也開始揪團睡公園,更有人擔心前幾天的撐盤要角內資會縮手放棄守城,甚至引爆「崩盤危機」。

s大:塊陶啊!等等-300招待啊!

l大:大家不要擠 公園位置很多!!!

j大:今天大哥(投信)不知道會不會買進

S大:投信跟官股還有子彈嗎?

R大:進場撿便宜的好時機

m大:開紅要跑,開低要撿

另一方面,也有網友在mobile01上發文「內資已經買到沒錢了,這邊外資繼續賣超就會崩盤了」,引發一陣討論。

原PO指出,八大行庫和投信一直買超,但是美股一直跌根本沒反彈;目前八大行庫和投信已經護盤到沒錢,國安基金才會開始出來「口水護盤」,說台股基本面很好。

網友對此也回應:

「這邊只要外資繼續倒貨很快就會出現崩盤補跌」

「外資大賣就崩盤了」

「問題是他们持股太多 崩盤他们也賣不掉 對他们有好處?」

「我的看法不同,今年會股市會上下來回震盪,但不會大跌,但也不會再大漲(預估17000-18500間);今年底要選舉」

「今晚美股有機會反彈了…….那明天台股的外資說不定就買超了,這樣就緩解內資壓力了」

「3月開始一堆融劵就要回補,內資(政府)根本不用花多少錢就能撐住股市。只要撐過三、四月,搞不好就會閃過最壞的情況了。」

「2020年3月結果沒撐注,被外資狂倒貨跌了3500點才靠國安基金救市撐住。」

針對網友熱議話題…專家這麼說!

針對網友擔憂的「台股崩盤」危機,資深證券分析師呂漢威直言「目前是沒有」,他認為股民可從一個地方去觀察,也就是「外資前10大持股」,雖外資在期貨布空單,但到昨(23)日為止,外資前10大持股都還有正向2倍ETF,等於對鎖在賺取中間價差。

「看起來外資也沒有全力撤出」,股市仍有部分支撐。

另一方面,他認為現在內資操作多是積極搶短線,從內資買盤可以看出來,內資投資人比較精明一點「下跌努力買」,會比看到盤勢反彈上來再去追更加安全。

呂漢威指出,預期台股短線上都會在17000點~18000點之間震盪。對於投資人來說,可以著重觀察外資前10大持股。

如果槓桿2倍ETF持股減少很快、同步空單也減少,甚至是全部出清,就要小心外資可能隨時離場。另外,明日MSCI盤後生效,也是可以藉此觀察長線持有台股的外資,是否繼續對於台股有信心。

至於投資人如何在動盪中操盤,呂漢威建議。

短線上可以看到急跌再買、搶反彈,中長線部分,可以參照今年配發股息狀況,

殖利率不佳個股不妨逢高賣一點,未來股價有受到下跌影響想買再回補;空手者可以趁此機會算算看殖利率再進行布局。

資深證券分析師呂漢威。圖/呂漢威提供

Hot台股今日值班專家:資深證券分析師呂漢威

現職:資深證券分析師

學經歷:證券分析師、期貨分析師雙證照;世新大學經濟系與財經系雙碩士學位

專長:金融證券業15年以上經歷,當前著重財經數據分析、巨量資料分析

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台股盤中跌逾350點 觀光股仍然有力

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本文共236字

經濟日報 記者黃婉軒/即時報導

經濟日報 記者黃婉軒/即時報導

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台股指數是什麼?指數怎麼玩?利用差價合約買賣指數

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有投資股票、期貨的人,通常會以台股加權股價指數(TAIEX,簡稱加權指數、台股大盤)來衡量台灣上市股票整體漲跌的表現,也是反映台灣經濟重要的指標之一。然而,除了買個股外,台股加權指數也能成為投資工具。其中,台指期就是以「台灣加權指數」為標的期貨,是市場上最多人交易的期貨商品,也就是一般人常提及的「台股指數買賣」。其實我們還能利用差價合約買賣台股指數。台股指數是什麼、指數怎麼玩?常聽到的大盤指數買賣是什麼意思?又台股指數買賣,如何透過價差合約進行?

台股指數是什麼?台股指數怎麼算?

首先,台股指數是什麽?根據證交所資料,台股指數全名為加權股價指數(以下簡稱加權指數,英文簡稱為 TAIEX),是首支由台灣證券交易所編製的股價指數,是衡量臺灣上市市場股票整體績效表現之指標。各國主要股市指標設計方法有所不同,但以台股指數來說,指數成分股為所有上市的普通股(不含創新板上市公司或創新板第一上市公司),這其中當然包括大家常在財經新聞聽到的:台積電、鴻海、聯發科、台塑化…等股民們所熟悉的公司。至於台股指數中前十大公司的市值與所占的權重為何,可以參考下表:

從上表可得知,光是台積電一家公司的市值,就占整體大盤比重將近三成,公司股價單日漲 1 元,足以影響加權指數約 8.5 點。因此,只要發行公司的市值越高,其在指數所占的權重比例就越高,也將更容易影響指數波動。

所以台股指數怎麼算?基本上計算公式為: 指數 = 總發行市值 ÷ 當日基值 × 100。算出來的就是你所知道的台股指數,也是新聞所常說的「大盤」喔!

台股指數怎麼玩?

那麼,台股指數怎麼玩呢?許多投資人常用台指期來成為投資台灣加權指數的方式。台指期為一種期貨,分為大台指、小台指,也就是大家俗稱的大台(TX)、小台(MTX)。兩者都是以「台灣加權指數」做為對應的標的,並以「前一天的收盤的正負10%」做為每日的漲跌幅限制。根據台灣期貨交易所資料「臺灣證券交易所股價指數期貨契約規格」,台指期的交易時段分為下兩類,並合計 19 小時,無 24 小時交易的服務。:

1.一般交易時段 8:45~13:45(到期月份契約最後交易日之交易時間為 8:45~ 1:30)

2.盤後交易時段 15:00~隔天 5:00(到期月份契約最後交易日無盤後交易時段)

台指期保證金分為 3 種:結算保證金、維持保證金和原始保證金。要使帳戶中的金額高於或等於規定的原始保證金,才可以開始操作期貨商品。交易期貨時,要維持帳戶中的金額不低於規定的維持保證金,才能操作期貨商品。(不足的話,須在隔天中午 12:00 前補足)。

台指期跟股票不一樣,股票能一直持有,但期指會在每個月第 3 個星期三進行結算(強迫平倉),在結算日當天,要被結算的部位會在 13:30 後停止交易進行「轉倉」動作,並提早在下個月份的台指期建倉。

所以,做台指期怎麼計算?投資人一般在用台指期在下單時,都是以「口」(1 口 = 1,000 股)為計算單位,每一點僅有 200 元和 50 元兩種選擇,如果你玩的是大台,跳動一點等於 200 元,小台的話跳動一點等於 50 元,所以大台的獲利就是小台的 4 倍。

舉例來說,如果你在 18,000 點的時候用大台買進 1 口,在 18,200 點時賣出,那獲利會是:(18,200-18,000)點 x 200 元 = 40,000 元;如果你在同樣的點位進、出場,但是用小台進場,那你的獲利就會是:(18,200-18,000)點 x 50 元 = 10,000 元。

什麼是差價合約(CFD)?

認識台股指數是什麼、怎麼玩後,一起來認識延伸買賣方法—— CFD 價差合約。但什麼是價差價合約呢?參考〈外匯 CFD是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?〉一文,價差合約是一種衍生性金融商品,是金融市場上一種高風險投資的方式,不需要買賣任何基礎資產。只要利用保證金就能夠在金融商品市場(如股票、外匯、指數和大宗商品等)進行價差交易,而無需擁有現貨資產,對於小資族而言,算是入手門檻較低的商品。

由-倫敦上市,富時250成分公司- IG平台所推出的「24小時台股加權指數」差價合約,透過演算法得出 24 小時台股加權指數的報價,走勢和台指期近乎一致,僅賣出價、買入價及中間價會有微小的誤差,漲幅接近於台指期。但利用「24 小時台股加權指數」交易有何優點?

1.多、空皆可操作

不論是做多還是做空都可以,適合投資人用來做投資部位的避險。

2.可以 24 小時交易

台指期並非 24 小時都能交易,而「24 小時台股加權指數」可彌補這項缺點。便於有避險需求、或其他策略的投資者彈性操作。

3.保證止損功能

免於受到市場跳空影響,對投資人鎖定最大的保護。

4.契約規格彈性

使用「24 小時台股加權指數」可自行設置槓桿,最低以 0.4 個契約單位下單,初始保證金低至1.5%,更设迷你合約USD1、NT$50。讓投資金額更加彈性,可避免高額保證金成為投資人的負擔。

如何利用差價合約交易台股指數?

步驟一:申請帳戶、打開交易平台

以 IG 交易平台為例,投資人首先須申請交易帳戶(若還不熟悉操作,或不打算用真的錢投資,可先申請模擬帳戶練習)。申請完成進入「我的工作區」後,點擊「股票指數」就可以查到一系列的各國指數投資商品。

往下找到、點選「台灣指數」就可直接進行交易(如圖 1)。

圖/IG 交易平台提供

步驟二:查看股價、選擇現貨合約

IG 交易平台附有的股價走勢圖,其走勢與台指期貨並無太大差異。不過 IG 提供的是「差價合約」的商品,所以買入價、賣出價、中間價上會有些微的差異,但這並不會有太大的影響。

IG 台灣指數有 4 種現貨合約可選,差異主要在於合約的點數計算方式不同。其中,最小的合約規格是每點以 1 澳幣(A$1)來計價,最大為每點以 200 新台幣 (NT$200)來計價,如下圖。

圖/IG 交易平台提供

若投資人資金量沒有很多、或是無法承受高倍數槓桿風險的人,可以選最小的合約規格來進行交易,以免槓桿開得太大,容易被平倉造成虧損。

步驟三:填寫合約數量、設定停損水位

若選定合約規格以美元計價後,就可以點擊買入或賣出價格。要特別注意的是,最小合約數量不能小於 0.4 個單位,否則是沒有辦法開立交易的。參考下圖,這裡以做多台股指數為例。

圖/IG 交易平台提供

步驟四、確認交易時所需的保證金

假設買入的合約規格是以澳幣計價,且合約數量為 0.5 個單位,那麼所需的保證金計算方式為台灣指數價格 x 合約規格 x 保證金比例 1.5% = 18164.1 x 0.5 x 1.5% = 136.23澳元,與上圖吻合。若以上幾點都確認沒問題後,即可下單。

特別注意:別在指數走反勢時逆勢而為

最後,投資人在使用價差合約投資任何指數時,須特別注意要確認自己開了多大規模的價差合約、開了多大的槓桿,否則當資金不足時,很容易就因為保證金不足而被平倉,導致自己蒙受損失。另外,差價合約產品涉及高槓桿和高風險,虧損可能超過投資金額。因此必須謹慎、同時也須注意台積電等高度影響大盤權重的個股走勢,建議別在指數走勢反轉時逆勢而為。

差價合約交易與其他形式的交易存在許多差異,理解這些細微差別能夠幫助你更有效地進行交易。建議可透過IG課堂參加免費線上課程或開設模擬賬戶演練交易。

投信扮功臣!電子股急拉 台股收復萬八

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俄烏緊張情勢降溫,歐美股市收盤跌勢收斂,亞股由陸股領頭大漲,台股先在貨櫃三雄及航空雙雄等大漲激勵,以上漲3.29%作收,尾盤金融股也拉升翻紅,尤其電子「來電」急拉,推升指數以18,055點上漲86點作收,「揚帆」重返萬八大關。投信連17日買超扮功臣,今年來買超更突破500億元大關。

投信連17日買扮功臣,23日再買超20.49億元,合計買超434.32億元,續刷歷史連買第二高紀錄,另依證交所官網公布,投信累計今年來則買超達500.47億元(1月買超179.81億元、2月來已買超320.66億元),一舉超越109年買超426.55億元,也已達到110年買超701.34億元的七成多。

中信投顧總經理陳豊丰及萬寶投顧董事長朱成志均看好台股後市,主因進入2月底、3月以後,上市櫃公司去年財報陸續公布,獲利創新高可期,同時各公司董事會陸續召開,將公布優異股息政策,高殖利率股題材受關注,因而吸引內資大舉進駐,成為台股今年來表現優於美股的重要買盤。

除了上述投信大買超外,據統計,證券商自營部位2月以來也轉為買超63,73億元。台股23日在外資賣超121.81億元下,仍收上漲86點,表現超強,國泰證券為最大買超券商,買超金額達31.32億元,市場研判不排除是國泰人壽加碼高殖利率股,為今年投資展開布局。

朱成志維持第一季台股上衝萬九大關的基調不變,他認為,俄烏緊張局勢只會降溫不會增溫,而美國聯準會3月將升息的利空也出現淡化,接下來台股會從消息面回歸到基本面。

陳豊丰分析,台股擁五大利多,包括:美聯準會紀錄鷹味轉淡、元月外銷訂單淡季不淡、下檔季線及半年線維持翻揚格局、台積電及聯發科等半導體龍頭相對抗跌、新台幣匯率走勢趨穩,俄烏局勢趨緩,市場對美3月升息2碼也已淡化,台股強勢表現確實令人刮目相看。

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